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CITIC Trust, FRN 12jan2018, CNY (FIGI BBG0089PD869, 1589053, CNM100001RM5)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
534.000.000 CNY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CITIC Trust CNM100001RM5 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 12/01/2018. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 534.000.000 CNY e un importo in circolazione di 534.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CNM100001RM5, FIGI - BBG0089PD869, CFI - DAXXXR, Ticker - KAIYU 2015-1 B.
  • Volume del collocamento
    534.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    534.000.000 CNY
  • Denominazione
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100001RM5
  • CFI
    DAXXXR
  • FIGI
    BBG0089PD869
  • Ticker
    KAIYU 2015-1 B
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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CITIC Trust Co., Ltd., un'istituzione finanziaria non bancaria, si occupa del business dei trust in Cina. Offre servizi di gestione patrimoniale.
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  • Emittente
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    CITIC Trust
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    CITIC Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    534.000.000 CNY
  • Importo sul mercato
    534.000.000 CNY
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 CNY
  • Importo principale sul mercato
    *** CNY
  • Multiplo intero
    *** CNY

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  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    *** - ***
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    1589053
  • ISIN
    CNM100001RM5
  • Cbonds ID
    347007
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAXXXR
  • FIGI
    BBG0089PD869
  • Ticker
    KAIYU 2015-1 B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni commerciali
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