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Ping An Trust, 0% 26jul2018, CNY (944D) (FIGI BBG00BNTCWJ2, 1589379, CNM100002CK9)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Subordinated Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
332.500.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ping An Trust CNM100002CK9 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Subordinated Secured, con scadenza 26/07/2018. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 332.500.000 CNY e un importo in circolazione di 332.500.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CNM100002CK9, FIGI - BBG00BNTCWJ2, CFI - DAXXXR, Ticker - LONYU 2015-3 SUB.
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