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Bank Trust, 6.5% 1jul2016, USD (Structured) (FIGI BBG003LNDV60, XS0643621781)
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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
In default
Importo dell'emissione
65.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Trust XS0643621781 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/07/2016. Lo stato reale dell’obbligazione è "in default" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 65.000.000 USD e un importo in circolazione di 65.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0643621781, FIGI - BBG003LNDV60, CFI - DAFSFR, Common Code - 064362178, Ticker - CLRBV 6.5 07/01/16 EMTN.
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