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Bank Trust, 6.4% 22may2022, USD (FIGI BBG003NX1DP8, XS0697820602)

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Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
63.000.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    63.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    63.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • ISIN
    XS0697820602
  • Common Code
    069782060
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG003NX1DP8
  • Ticker
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Settore bancario
  • SPV / Emittente
    CL Repackaging B.V.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    63.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    63.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    150.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
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  • Valore nominale
    150.000 USD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 14/01/2022

Avere azioni della società

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Identificatori

  • ISIN
    XS0697820602
  • Cbonds ID
    34877
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    069782060
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG003NX1DP8
  • Ticker
    NBTRST 6.4 05/22/22
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Titoli fuori mercato
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2016
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II trim. naz.
III trim. naz.
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Resoconti annuali

2015
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IV trim. naz.
2012
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