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Achmea Bank NV, 0.5% 3oct2025, CHF (37) (FIGI BBG00HNS2RN8, CH0382451646, WKN A19N53)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Achmea Bank NV CH0382451646 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/10/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 0,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 55,13 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 51,42 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 100.000.000 CHF e un importo in circolazione di 100.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0382451646, FIGI - BBG00HNS2RN8, CFI - DBFNFB, Common Code - 168486065, Ticker - ACHMEA 0.5 10/03/25 EMTN.
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