Bond Screener
Raport, FRN 13aug2015, PLN (C) (FIGI BBG004JLJXJ1, PLRAPRT00020)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000 PLN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PLN
Dati assenti
Paese di Rischio
Polonia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Raport PLRAPRT00020 è uno strumento di debito denominato in PLN, di categoria Secured, con scadenza 13/08/2015. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Polonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 1% and 1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 PLN, un importo di collocamento di 15.000.000 PLN e un importo in circolazione di 15.000.000 PLN, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PLRAPRT00020, FIGI - BBG004JLJXJ1, CFI - DBVSDB, Ticker - RPTGRU F 08/13/15 C.
