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Zhilstroy, 03 (FIGI BBG004BX28T5, 4-03-36238-R, RU000A0JTRM4)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 RUB
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus MC Strategy
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
Segnalazione RAS
Guarantor_Rus TSK-1
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
L’obbligazione Zhilstroy RU000A0JTRM4 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 14/03/2018. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 RUB, un importo di collocamento di 500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JTRM4, FIGI - BBG004BX28T5, CFI - DBVXXB, Ticker - IKSTRA V8.25 03/14/18 3.
  • Importo dell'emissione
    500.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    500.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    500.000.000 RUB
  • Denominazione
    10.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JTRM4
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG004BX28T5
  • SEDOL
    BFNL6L7
  • Ticker
    IKSTRA V8.25 03/14/18 3
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Strategia Investment Company è stata rinominata OOO Zhilstroy durante l'assemblea degli azionisti del 12.10.2010.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Zhilstroy
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Zhilstroy
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    500.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    500.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    500.000.000 RUB
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB

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Parametri del flusso cedolare

  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    14/03/2018
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
  • Collocamento
    fund raising

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-03-36238-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A0JTRM4
  • Cbonds ID
    35283
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG004BX28T5
  • SEDOL
    BFNL6L7
  • Ticker
    IKSTRA V8.25 03/14/18 3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2011
I trim. naz.
2010
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2009
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2008
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2007
II trim. naz.
IV trim. naz.
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Resoconti annuali

2011
IV trim. naz.
2009
IV trim. naz.
2010
IV trim. naz.
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