Interoceanica IV Finance Ltd, 0% 30nov2025, USD (2007-1, 6793D, ABS) (USP52715AB80)

Name: Euro-obbligazioni: Interoceanica IV Finance Ltd, 0% 30nov2025, USD (2007-1, 6793D, ABS) (USP52715AB80)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

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In circolazione

Importo dell'emissione

321.235.500 USD

Collocamento

***

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*** (-)

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Perú

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Volume del collocamento

321.235.500 USD
Importo sul mercato

321.235.500 USD
Equivalente in USD

321.235.500 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
ISIN RegS

USP52715AB80
Common Code RegS

029904731
CFI RegS

DBZSGR
FIGI RegS

BBG0000HL560
SEDOL

BYSW588
Ticker

INTERF 0 11/30/25 REGS

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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ETF

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Informazioni sull'emissione

Emittente

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Interoceanica IV Finance Ltd
Nome completo del mutuatario/emittente

Interoceanica IV Finance Ltd
Settore

Corporate
Settore industriale

Attività di supporto ai trasporti

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

321.235.500 USD
Importo sul mercato

321.235.500 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

321.235.500 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The net proceeds from the sale of the Notes are estimated to be approximately the dollar amount set forth opposite The Notes under The Issuer and the CRPAO Purchaser Capitalization of the Issuer, which will be used by the Issuer, first, to pay the transaction fees and expenses due on the Closing Date, second, an amount equal to the sum of the discounted amounts of all CRPAOs expected to be purchased pursuant to the CRPAO Sale and Purchase Agreement to be applied towards the purchase of the initial Reference Obligations designated by the TRS Counterparty under the Total Return Swap and, third, to fund the Expense Reserve Account. The CRPAO Purchaser will use the capital contribution amounts received after the Closing Date to purchase Eligible CRPAOs from the Concessionaire. A proportion of the proceeds will also be used to pay for certain ongoing transaction expenses, including to the rating agencies, the Indenture Trustee, the TRS Counterparty, the CDS Counterparty and the Make-Whole Provider.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

029904731
CFI RegS

DBZSGR
CFI 144A

DBZSFR
FIGI RegS

BBG0000HL560
FIGI 144A

BBG0000HL4X3
WKN RegS

A0NUZ9
SEDOL

BYSW588
Ticker

INTERF 0 11/30/25 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Registered
Obbligazioni Zero-coupon
Ammortizzato
Cartolarizzazione
Trace-eligible
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***