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El-Dos, FRN 6may2009, KZT (KZ2CKY05B182, KZ2C00005510)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Status
Estinta
Importo dell'emissione
592.364.380 KZT
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione El-Dos KZ2C00005510 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Undefined, con scadenza 06/05/2009. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Kazakistan. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 KZT, un importo di collocamento di 700.000.000 KZT e un importo in circolazione di 592.364.380 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KZ2C00005510, CFI - DBFXXR.
  • Volume del collocamento
    700.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    592.364.380 KZT
  • Denominazione
    1 KZT
  • ISIN
    KZ2C00005510
  • CFI
    DBFXXR
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    El-Dos
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    El-Dos
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Commercio all'ingrosso
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    700.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    592.364.380 KZT
Valore nominale
  • Valore nominale
    1 KZT
  • Importo principale sul mercato
    *** KZT
Listing
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    Kazakhstan CPI
  • Cedola
    ***
  • Cap
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    KZ2CKY05B182
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    KZ2C00005510
  • Cbonds ID
    354025
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXXR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
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