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Ei Group, 3.5% 10sep2020, GBP (Conv.) (FIGI BBG0057RNQK6, XS0970690698, WKN A1HQXC)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
97.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Ei Group XS0970690698 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Undefined, con scadenza 10/09/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 94% and 127%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,02% and -0,02%. La duration modificata è pari a 1,81 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 97.000.000 GBP e un importo in circolazione di 97.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0970690698, FIGI - BBG0057RNQK6, CFI - DMXXXR, Common Code - 097069069, Ticker - ETILN 3.5 09/10/20 EIG.
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