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RUSGIDRO, 8.125% 28sep2022, RUB (FIGI BBG00HPYBXS5, HYDR-22-RU, XS1691350455, WKN A19PZC)
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Eurobbligazioni, Senior Secured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione RUSGIDRO XS1691350455 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Secured, con scadenza 28/09/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 29% and 39%. La duration modificata è pari a 0,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 62.849,56 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 30 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 RUB, un importo di collocamento di 20.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 20.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1691350455, FIGI - BBG00HPYBXS5, CFI - DAFNBR, Common Code - 169135045, Ticker - HYDRRM 8.125 09/28/22.
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