Bond Screener
Gemdale, 5.625% 21mar2018, CNY (FIGI BBG00496Q0J9, XS0905629084, WKN A1HHPT)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
162.450.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Gemdale XS0905629084 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 21/03/2018. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 2.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 162.450.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0905629084, FIGI - BBG00496Q0J9, CFI - DBFXFR, Common Code - 090562908, Ticker - GEMDAL 5.625 03/21/18.
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