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Taboada Finance, FRN 1jan2029, PEN (FIGI RegS BBG001KM0F11, XS0601857609)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
129.499.267,43 PEN
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    572.089.000 PEN
  • Importo sul mercato
    572.089.000 PEN
  • Equivalente in USD
    38.615.576,76 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 PEN
  • ISIN RegS
    XS0601857609
  • Common Code RegS
    060185760
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0F11
  • Ticker
    TABOA 5.965 01/01/29 REGS
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Taboada Finance Limited è un veicolo a scopo speciale per l'emissione di una cartolarizzazione dei diritti a ricevere pagamenti futuri dalla società peruviana Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Taboada Finance
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Taboada Finance
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    572.089.000 PEN
  • Importo sul mercato
    572.089.000 PEN
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    129.499.267 PEN
  • Equivalente in USD
    38.615.577 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 PEN
  • Importo principale sul mercato
    *** PEN
  • Multiplo intero
    *** PEN
  • Valore nominale
    1.000 PEN

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    Peru Central Bank Constant Adjusted Value
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0601857609
  • Cbonds ID
    360445
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    060185760
  • Common Code 144A
    060185972
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0F11
  • FIGI 144A
    BBG001KM0DL4
  • Ticker
    TABOA 5.965 01/01/29 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

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