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Fondo MIVIVIENDA, 7% 14feb2024, PEN (GDN) (FIGI RegS BBG00FY96Q78, WKN A19DBD)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
-
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PEN
Dati assenti
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fondo MIVIVIENDA è denominata in PEN ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/02/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Perú. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 96% and 130%. La duration modificata è pari a 2,81 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figura un importo minimo di regolamento di 1.000 PEN, che indica l’importo che l’emittente è tenuto a corrispondere all’investitore alla data di scadenza del titolo. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00FY96Q78, CFI - DBFUFR, Common Code - 156748684, Ticker - MIVIVI 7 02/14/24 REGS.
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