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Fragrance Group, 3.25% 23aug2021, GBP (FIGI BBG00HFV7MF5, XS1663415583)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
45.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fragrance Group XS1663415583 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/08/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Singapore. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 45.000.000 GBP e un importo in circolazione di 45.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1663415583, FIGI - BBG00HFV7MF5, CFI - DTFUFR, Common Code - 166341558, Ticker - FRAG 3.25 08/23/21 EMTN.
