Bond Screener
Export-Import Bank of India (London Branch), 5.76% 5apr2018, AUD (FIGI BBG004CYMCX6, XS0911305307, WKN A1HH39)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
05/04/2018
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Export-Import Bank of India (London Branch) XS0911305307 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 05/04/2018. L’obbligazione prevede una cedola del 5,76% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è India. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,44 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 AUD, un importo di collocamento di 200.000.000 AUD e un importo in circolazione di 200.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0911305307, FIGI - BBG004CYMCX6, CFI - DTFUFR, Common Code - 091130530, Ticker - EXIMBK 5.76 04/05/18 EMTN.
