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Raiffeisenbank CZ, 4.4% 26sep2027, CZK (FIGI BBG00HT4CJJ7, CZ0003704595, WKN A19QP7)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 CZK
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Rep. Ceca
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Raiffeisenbank CZ CZ0003704595 è uno strumento di debito denominato in CZK, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 26/09/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 12M PRIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Rep. Ceca. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 CZK, un importo di collocamento di 300.000.000 CZK e un importo in circolazione di 300.000.000 CZK, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CZ0003704595, FIGI - BBG00HT4CJJ7, CFI - DBVUGN, Ticker - RABKAS V8.365 09/26/27.
  • Volume del collocamento
    300.000.000 CZK
  • Importo sul mercato
    300.000.000 CZK
  • Equivalente in USD
    13.822.814,56 USD
  • Denominazione
    100.000 CZK
  • ISIN
    CZ0003704595
  • CFI
    DBVUGN
  • FIGI
    BBG00HT4CJJ7
  • Ticker
    RABKAS V8.365 09/26/27
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Profilo
Raiffeisenbank a.s. è un'importante istituzione bancaria che fornisce un'ampia gamma di servizi bancari a clientela privata e aziendale nella Repubblica Ceca. Raiffeisenbank è membro del Gruppo Raiffeisen austriaco che offre anche prodotti e servizi nella Repubblica Ceca nel settore del risparmio edilizio (Raiffeisen stavebni sporitelna), assicurazioni (UNIQA pojisovna) e leasing (Raiffeisen-Leasing, Raiffeisen-Leasing Real Estate). Raiffeisenbank si è fusa con eBanka, a.s., nel 2008.La banca gestisce un totale di attivi per un volume superiore a 200 miliardi di CZK ed è quindi la quinta banca più grande nel mercato bancario.Raiffeisenbank serve i clienti in oltre 120 filiali e centri per clienti aziendali in tutta la Repubblica Ceca. La banca offre anche servizi di centri ipotecari specializzati, consulenti personali, aziendali e per le imprese.Diversi premi locali e internazionali dimostrano la qualità del servizio. Nel 2009, Raiffeisenbank è stata premiata come la Banca Più Dinamica dell'Anno per la terza volta negli ultimi quattro anni. eKonto è stato nominato Miglior Conto dell'Anno. Nel 2010, la banca ha ricevuto tre Corone d'Oro per i conti di banca diretta per PMI e prestiti per PMI.L'azionista di maggioranza di Raiffeisenbank, con il 51 per cento delle azioni, è l'istituzione finanziaria austriaca Raiffeisen Bank International AG (RBI), la cui società madre è Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB). Altri azionisti includono Raiffeisen Zentralbank AG con il 24 per cento e RB Prag-Beteiligungs GmbH con il 25 per cento. RBI è nata dalla fusione delle aree scorporate di RZB con Raiffeisen International Bank-Holding AG. La transazione è stata completata legalmente nell'ottobre 2010.L'impegno costante del Gruppo RBI per la qualità si riflette regolarmente in un'ampia gamma di premi locali e internazionali, inclusi quelli assegnati da pubblicazioni leader del settore finanziario come "The Banker", "Euromoney" e "Global Finance".Fin dall'inizio, Raiffeisenbank ha offerto i suoi servizi con un'enfasi sulle esigenze particolari dei clienti nelle ...
Raiffeisenbank a.s. è un'importante istituzione bancaria che fornisce un'ampia gamma di servizi bancari a clientela privata e aziendale nella Repubblica Ceca. Raiffeisenbank è membro del Gruppo Raiffeisen austriaco che offre anche prodotti e servizi nella Repubblica Ceca nel settore del risparmio edilizio (Raiffeisen stavebni sporitelna), assicurazioni (UNIQA pojisovna) e leasing (Raiffeisen-Leasing, Raiffeisen-Leasing Real Estate). Raiffeisenbank si è fusa con eBanka, a.s., nel 2008.

La banca gestisce un totale di attivi per un volume superiore a 200 miliardi di CZK ed è quindi la quinta banca più grande nel mercato bancario.

Raiffeisenbank serve i clienti in oltre 120 filiali e centri per clienti aziendali in tutta la Repubblica Ceca. La banca offre anche servizi di centri ipotecari specializzati, consulenti personali, aziendali e per le imprese.

Diversi premi locali e internazionali dimostrano la qualità del servizio. Nel 2009, Raiffeisenbank è stata premiata come la Banca Più Dinamica dell'Anno per la terza volta negli ultimi quattro anni. eKonto è stato nominato Miglior Conto dell'Anno. Nel 2010, la banca ha ricevuto tre Corone d'Oro per i conti di banca diretta per PMI e prestiti per PMI.

L'azionista di maggioranza di Raiffeisenbank, con il 51 per cento delle azioni, è l'istituzione finanziaria austriaca Raiffeisen Bank International AG (RBI), la cui società madre è Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB). Altri azionisti includono Raiffeisen Zentralbank AG con il 24 per cento e RB Prag-Beteiligungs GmbH con il 25 per cento. RBI è nata dalla fusione delle aree scorporate di RZB con Raiffeisen International Bank-Holding AG. La transazione è stata completata legalmente nell'ottobre 2010.

L'impegno costante del Gruppo RBI per la qualità si riflette regolarmente in un'ampia gamma di premi locali e internazionali, inclusi quelli assegnati da pubblicazioni leader del settore finanziario come "The Banker", "Euromoney" e "Global Finance".

Fin dall'inizio, Raiffeisenbank ha offerto i suoi servizi con un'enfasi sulle esigenze particolari dei clienti nelle diverse regioni. Oltre alle sue attività commerciali, Raiffeisenbank è anche coinvolta in una serie di attività di servizio comunitario legate alla cultura, all'istruzione e alla beneficenza, riflettendo la tradizione di 140 anni di Raiffeisen.
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  • Emittente
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    Raiffeisenbank CZ
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Raiffeisenbank CZ
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    300.000.000 CZK
  • Importo sul mercato
    300.000.000 CZK
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    300.000.000 CZK
  • Equivalente in USD
    13.822.815 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 CZK
  • Importo principale sul mercato
    *** CZK
  • Multiplo intero
    *** CZK

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    12M PRIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
    Bail-In
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
  • Collocamento
    The bonds are offered for the purpose of securing funds for the implementation of the Issuers business activities, including the provision of mortgage loans. Basel III Tier 2 Capital (T2)
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

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2018
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Identificatori

  • ISIN
    CZ0003704595
  • Cbonds ID
    364337
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUGN
  • FIGI
    BBG00HT4CJJ7
  • WKN
    A19QP7
  • Ticker
    RABKAS V8.365 09/26/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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