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Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP (FIGI BBG00HY3MDB3, XS1695541299, WKN A19Q00)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
38.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Retail Charity Bonds XS1695541299 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/10/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 112%. La duration modificata è pari a 0,95 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 266,26 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 GBP, un importo di collocamento di 38.000.000 GBP e un importo in circolazione di 38.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1695541299, FIGI - BBG00HY3MDB3, CFI - DBFNFR, Common Code - 169554129, Ticker - RCHBLN 4 10/31/27.
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