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Province of Ontario, 5.35% 2jun2019, CAD (FIGI BBG00008VTX7, CA683234UV85, WKN A0UC9M)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Province of Ontario CA683234UV85 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Undefined, con scadenza 02/06/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,35%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,19 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 100.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA683234UV85, FIGI - BBG00008VTX7, CFI - DNFGGN, Ticker - ONT 5.35 06/02/19 MTN.
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