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Saint Lucia, 7.25% 16oct2027, XCD (FIGI BBG01B6M3XY6, LCG101027, KN74050GCS59)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
16.037.000 XCD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Saint Lucia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Saint Lucia KN74050GCS59 è uno strumento di debito denominato in XCD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/10/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Saint Lucia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 XCD, un importo di collocamento di 16.037.000 XCD e un importo in circolazione di 16.037.000 XCD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - KN74050GCS59, FIGI - BBG01B6M3XY6, Ticker - STLB 7.25 10/16/27 10Y.
  • Volume del collocamento
    16.037.000 XCD
  • Importo sul mercato
    16.037.000 XCD
  • Equivalente in USD
    5.939.629,63 USD
  • Denominazione
    1.000 XCD
  • ISIN
    KN74050GCS59
  • FIGI
    BBG01B6M3XY6
  • Ticker
    STLB 7.25 10/16/27 10Y
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Saint Lucia
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Saint Lucia
  • Settore
    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    16.037.000 XCD
  • Importo sul mercato
    16.037.000 XCD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    16.037.000 XCD
  • Equivalente in USD
    5.939.630 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 XCD
  • Importo principale sul mercato
    *** XCD
  • Multiplo intero
    *** XCD

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** XCD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Financing of the re-issuance of maturing Government Treasury Bills and Bonds

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    LCG101027
  • ISIN
    KN74050GCS59
  • Cbonds ID
    370587
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01B6M3XY6
  • Ticker
    STLB 7.25 10/16/27 10Y
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bonds
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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  • Obbligazioni commerciali
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  • Sukuk
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