Bond Screener
TransFin-M, 001P-05 (FIGI BBG00J6MD197, 4B02-05-50156-A-001P, ТрансФ1P05, RU000A0ZYFS2)
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Obbligazioni
L’obbligazione TransFin-M RU000A0ZYFS2 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 03/11/2027. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 93% and 126%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. Il G-spread è pari a -71,57 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -83,17 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 600.000.000 RUB e un importo in circolazione di 150.102.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0ZYFS2, FIGI - BBG00J6MD197, CFI - DBVUFB, Ticker - TRANFI V9.5 11/03/27 1P05.
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