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Dhanarak Asset Development, 6.05% 29nov2025, THB (FIGI BBG00007Z9D1, DAD25NC, TH0888B35B08)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.499.900.000 THB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    5.499.900.000 THB
  • Importo sul mercato
    5.499.900.000 THB
  • Denominazione
    1.000 THB
  • ISIN
    TH0888B35B08
  • CFI
    DBFUXR
  • FIGI
    BBG00007Z9D1
  • Ticker
    DADSPV 6.05 11/29/25 07-1
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Prospetti

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
SPV è una società a responsabilità limitata costituita secondo le leggi della Thailandia e ha ottenuto lo status di veicolo per scopi speciali dalla Securities and Exchange Commission (SEC). L'Emittente è posseduto al 49% da Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD), una controllata al 100% del Ministero delle Finanze (MOF). La società ha sede a Bangkok, in Thailandia, ed è stata fondata nel 2005.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Dhanarak Asset Development
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Dhanarak Asset Development
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
  • SPV / Emittente
    DAD SPV
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    5.499.900.000 THB
  • Importo sul mercato
    5.499.900.000 THB
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 THB
  • Importo principale sul mercato
    *** THB
  • Multiplo intero
    *** THB

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Consulente finanziario
    ***, ***, ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    DAD25NC
  • ISIN
    TH0888B35B08
  • Cbonds ID
    371773
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUXR
  • FIGI
    BBG00007Z9D1
  • Ticker
    DADSPV 6.05 11/29/25 07-1
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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