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IFC, 4.25% 13jul2020, PEN (FIGI BBG00H30NBL5, XS1645498012, WKN A19LB7)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds
Status
Estinta
Importo dell'emissione
175.000.000 PEN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PEN
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IFC XS1645498012 è uno strumento di debito denominato in PEN, di categoria Undefined, con scadenza 13/07/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 4,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,1%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 PEN e un importo di collocamento di 175.000.000 PEN, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1645498012, FIGI - BBG00H30NBL5, CFI - DTFCFR, Common Code - 164549801, Ticker - IFC 4.25 07/13/20.
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