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ESFG, 9.75% 19dec2025, EUR (Conv.) (FIGI BBG002CG7ZR2, XS0717615099, WKN A1GYMV)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
In default
Importo dell'emissione
130.416.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ESFG XS0717615099 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/12/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 9,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in default" ed il Paese di rischio è Portogallo. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 1% and 1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 348.244,27 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 130.416.000 EUR e un importo in circolazione di 130.416.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0717615099, FIGI - BBG002CG7ZR2, CFI - DCFNGB, Common Code - 071761509, Ticker - ESF 9.75 12/19/25 ESF.
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