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Transmantero, 4.375% 7may2023, USD (FIGI RegS BBG004HTR0L6, WKN A1HKK4)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
450.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Transmantero è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/05/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Perú. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%. La duration modificata è pari a 0,89 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 450.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG004HTR0L6, CFI - DBFUGR, Common Code - 092812839, Ticker - TRANSM 4.375 05/07/23 REGS.
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