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Nautilus Inkia Holdings LLC, 5.875% 9nov2027, USD (FIGI RegS BBG00J4V9MF1, WKN A19RZ3)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
28.427.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Perú
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nautilus Inkia Holdings LLC è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Perú. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,57 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 144,26 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 600.000.000 USD e un importo in circolazione di 28.427.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00J4V9MF1, CFI - DBFNGR, Ticker - INKENE 5.875 11/09/27 REGS.
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