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Sri Lanka, 10.33% 15oct2025, LKR (FIGI BBG00J3K5SP6, LKB00825J156)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
114.475.000.000 LKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
LKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Sri Lanka
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sri Lanka LKB00825J156 è uno strumento di debito denominato in LKR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/10/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,33%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Sri Lanka. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 94% and 128%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 3,2 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 LKR, un importo di collocamento di 114.475.000.000 LKR e un importo in circolazione di 114.475.000.000 LKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LKB00825J156, FIGI - BBG00J3K5SP6, CFI - DBFTFR, Ticker - SRILGB 10.35 10/15/25 A.
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