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China South City Holdings, 9% 19aug2027, USD (FIGI RegS BBG00J764HW0, XS1720216388, WKN A19SHC)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Ristrutturazione, Trace-eligible, Senior Unsecured
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione China South City Holdings XS1720216388 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/08/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7.25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 20% and 27%. La duration modificata è pari a 0,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 48.671,79 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 48.676,56 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 276.500.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1720216388, FIGI - BBG00J764HW0, CFI - DBFUFR, Common Code - 172021638, Ticker - CSCHCN 4.5 08/19/27.
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