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US Masters Residential Property Fund, 7.75% 24dec2020, AUD (FIGI BBG00B3Y0051, AU0000URFHB5)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
9.053.950 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
24/12/2020
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione US Masters Residential Property Fund AU0000URFHB5 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 24/12/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 AUD, un importo di collocamento di 9.053.950 AUD e un importo in circolazione di 9.053.950 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU0000URFHB5, FIGI - BBG00B3Y0051, CFI - DBFUFR, Ticker - URFAU 7.75 12/24/20 II.
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