Golden Eagle Retail Group, 4.625% 21may2023, USD (USG3958RAB53)

Name: Euro-obbligazioni: Golden Eagle Retail Group, 4.625% 21may2023, USD (USG3958RAB53)
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400.000.000 USD

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Volume del collocamento

400.000.000 USD
Importo sul mercato

400.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

USG3958RAB53
Common Code RegS

093335104
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG004K9WZQ8
SEDOL

B99L642
Ticker

GERGHK 4.625 05/21/23 REGS

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Valutazioni dalle prime 3 agenzie di rating globali, più oltre 70 locali

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Golden Eagle Retail Group Limited, an investment holding company, engages in the development and operation of department store chain in the People’s Republic of China. The company’s stores offer apparel and accessories; gold, jewelry, and timepieces; cosmetics; and other products, including tobacco and wine, household and electronic appliances, sportswear, children’s wear, and toys. As of December 31, 2012, it operated 27 self-owned stores with a total gross floor area of 1,107,377 square meters and a total operating area of 786,758 square meters in the cities of Shanghai, Nanjing, Nantong, Yangzhou, Suzhou, Changzhou, Xuzhou, Taizhou, Huai’an, Yancheng, Suqian, Liyang, Hefei, Huaibei, Xi’an, and Kunming.

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Emittente

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Golden Eagle Retail Group
Nome completo del mutuatario/emittente

Golden Eagle Retail Group
Settore

Corporate
Settore industriale

Rivenditori specializzati

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

400.000.000 USD
Importo sul mercato

400.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***
Cedola

***
Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***
Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Oltre 300 fonti di prezzo dal mercato OTC e dalle borse mondiali

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Listing

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Notizie

14/11/2023	S&P Global Ratings affirms Golden Eagle Retail Group at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
14/11/2023	S&P Global Ratings affirms Golden Eagle Retail Group at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
01/06/2023	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Golden Eagle Retail Group
01/06/2023	Fitch Ratings affirms Golden Eagle Retail Group at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
31/05/2023	Fitch Affirms Golden Eagle at 'BB+'; Withdraws Ratings (Rating action commentary)

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2022

	II trim. ingl.


2021

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2020

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2019

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2018

	II trim. ingl.

	IV trim. ingl.
2017



	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

093335104
Common Code 144A

093335295
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG004K9WZQ8
FIGI 144A

BBG004JBT9F9
WKN RegS

A1HK4Z
WKN 144A

A1HLEA
SEDOL

B99L642
Ticker

GERGHK 4.625 05/21/23 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Certificate
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***