KazAgro, 4.625% 24may2023, USD (FIGI RegS BBG004KV84Z5, XS0934609016, WKN A1HLET)

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*** (-)

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1.000.000.000 USD
Importo sul mercato

1.000.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
ISIN RegS

XS0934609016
Common Code RegS

093460901
CFI RegS

DTFUFR
FIGI RegS

BBG004KV84Z5
SEDOL

B9XQDG4
Ticker

KAZNMH 4.625 05/24/23 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Lo scopo della compagnia holding è implementare la politica statale per stimolare lo sviluppo del complesso agroindustriale della Repubblica del Kazakistan, garantendo una gestione efficace degli asset di investimento e lo sviluppo della cultura aziendale delle società per azioni che operano nel settore del complesso agroindustriale, le cui azioni sono trasferite ad essa come pagamento per le azioni collocate, stimolando lo sviluppo industriale del complesso agroindustriale sui principi di efficienza, trasparenza e gestione aziendale efficace delle strutture della compagnia holding. La compagnia holding, essendo l'operatore dei progetti strategici più importanti per lo sviluppo dell'agricoltura, garantirà un uso accessibile, mirato ed efficiente delle risorse statali e attirate, sviluppando ulteriormente l'infrastruttura di produzione, informazione e servizi del complesso agroindustriale.

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Emittente

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KazAgro
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KazAgro
Settore

Corporate
Settore industriale

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Volume del collocamento

1.000.000.000 USD
Importo sul mercato

1.000.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

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Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Rendimento della cedola al collocomento

(***%)
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Notes will be applied by the Issuer for general corporate purposes

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Agente pagatore

***
Co-manager

***
Consulente legale dell'emittente

***
Consulente legale di intermediari

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

XS0934609016
Cbonds ID

38277
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

093460901
CFI RegS

DTFUFR
CFI 144A

DBFUFR
FIGI RegS

BBG004KV84Z5
FIGI 144A

BBG004KV5YB8
WKN RegS

A1HLET
WKN 144A

A1HLHR
SEDOL

B9XQDG4
Ticker

KAZNMH 4.625 05/24/23 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
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Trace-eligible

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Ristrutturazione

***

Resoconti annuali

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2013



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2012



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