Bond Screener
Bank of Baku, 12% 23jul2016, AZN (08) (FIGI BBG0072HWBG7, AZ2008005368, AZ2008005368)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000 AZN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AZN
Dati assenti
Paese di Rischio
Azerbaigian
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Baku AZ2008005368 è uno strumento di debito denominato in AZN, di categoria Undefined, con scadenza 23/07/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Azerbaigian. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,2%. La duration modificata è pari a 0,51 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AZN, un importo di collocamento di 5.000.000 AZN e un importo in circolazione di 5.000.000 AZN, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AZ2008005368, FIGI - BBG0072HWBG7, CFI - DBVUFR, Ticker - BAKUBN 12 07/25/16.
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