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Abu Dhabi Commercial Bank, 3.13% 28may2023, USD (FIGI BBG004LXSZS7, XS0937539921, WKN A1HLMS)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
300.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Abu Dhabi Commercial Bank XS0937539921 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 28/05/2023. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 4,46 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0937539921, FIGI - BBG004LXSZS7, CFI - DTFQGR, Common Code - 093753992, Ticker - ADCBUH V3.125 05/28/23 GMTN.
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