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Asian Development Bank (ADB), 3.45% 27nov2027, NZD (FIGI BBG00JCFFT29, XS1720537007)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS1720537007 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 1,09 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 NZD, un importo di collocamento di 130.000.000 NZD e un importo in circolazione di 130.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1720537007, FIGI - BBG00JCFFT29, CFI - DTFCFR, Common Code - 172053700, Ticker - ASIA 3.45 11/27/27 GMTN.
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