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X Fund Properties, 7% 28feb2026, JMD (D) (FIGI BBG00CNLQ486, JMC201600052)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
10.000.000 JMD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Giamaica
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    10.000.000 JMD
  • Importo sul mercato
    10.000.000 JMD
  • Denominazione
    100.000 JMD
  • ISIN
    JMC201600052
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG00CNLQ486
  • Ticker
    SXFUND V0 02/28/26 D

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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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X Fund Properties Ltd è una filiale del Gruppo Sagicor. La compagnia offre servizi turistici in Giamaica. Possiede Jewel Grande Montego Bay.
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  • Emittente
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    X Fund Properties
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    X Fund Properties
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altri settori
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    10.000.000 JMD
  • Importo sul mercato
    10.000.000 JMD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 JMD
  • Importo principale sul mercato
    *** JMD
  • Multiplo intero
    *** JMD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M weighted average Treasury bill yield (Jamaica)
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
    Project Financing
  • Collocamento
    Project financing, refinancing

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    JMC201600052
  • Cbonds ID
    389343
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFR
  • FIGI
    BBG00CNLQ486
  • Ticker
    SXFUND V0 02/28/26 D
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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