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X Fund Properties, 11% 29feb2056, JMD (E) (FIGI BBG00CNLS466, JMC201600060)
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Obbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000 JMD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JMD
Dati assenti
Paese di Rischio
Giamaica
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione X Fund Properties JMC201600060 è uno strumento di debito denominato in JMD, di categoria Secured, con scadenza 29/02/2056. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Giamaica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 JMD, un importo di collocamento di 10.000.000 JMD e un importo in circolazione di 10.000.000 JMD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JMC201600060, FIGI - BBG00CNLS466, CFI - DBFSFR, Ticker - SXFUND 11 02/29/56 E.
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