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Bank of Dalian, 5% 27sep2027, CNY (FIGI BBG00HSBX6C4, 1720071, CND10000JCZ3)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.000.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Dalian CND10000JCZ3 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 27/09/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%. La duration modificata è pari a 6,32 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 5.000.000.000 CNY e un importo in circolazione di 5.000.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10000JCZ3, FIGI - BBG00HSBX6C4, CFI - DMMXXR, Ticker - BANKDL 5 09/27/27.
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