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Beijing, 3.82% 11jul2024, CNY (FIGI BBG00H2VWC45, 1705236, CND10000HPD6)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
8.663.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
11/07/2024
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Beijing CND10000HPD6 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 11/07/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 3,82% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 4,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 8.663.000.000 CNY e un importo in circolazione di 8.663.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10000HPD6, FIGI - BBG00H2VWC45, CFI - DNFTFR, Ticker - BEIJIN 3.82 07/11/24 1713.
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