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Henan, 2.56% 28sep2021, CNY (FIGI BBG00DVZ9M74, 1605552, CND10000C049)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.760.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Henan CND10000C049 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 28/09/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 2,56% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,74 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 2.760.000.000 CNY e un importo in circolazione di 2.760.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10000C049, FIGI - BBG00DVZ9M74, CFI - DNFTFR, Ticker - HENANG 2.56 09/28/21 1632.
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