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Jilin, 2.99% 1aug2026, CNY (FIGI BBG00DGBGVS3, 1605409, CND10000BPD9)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
3.596.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jilin CND10000BPD9 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 01/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,99%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 5,81 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 3.596.000.000 CNY e un importo in circolazione di 3.596.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10000BPD9, FIGI - BBG00DGBGVS3, CFI - DNFTXR, Ticker - JILING 2.99 08/01/26 1617.
