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ICICI Securities Primary Dealership, 9.1% 29apr2025, INR (1/2015-2016) (FIGI BBG008MZL6Q5, INE849D08TU9, WKN A1979C)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
950.000.000 INR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
INR
Dati assenti
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICICI Securities Primary Dealership INE849D08TU9 è uno strumento di debito denominato in INR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 29/04/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 9,1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è India. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 91% and 123%. La duration modificata è pari a 2,29 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 INR, un importo di collocamento di 950.000.000 INR e un importo in circolazione di 950.000.000 INR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - INE849D08TU9, FIGI - BBG008MZL6Q5, CFI - DBFUFN, Ticker - ICICI 9.1 04/29/25 1.
