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Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD (FIGI BBG00JPBYN71, WKN A19UN3)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
L’obbligazione Lloyds Banking Group è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 09/01/2048. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,34%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 64% and 86%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 11,9 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 151,53 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 177,01 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 1.500.000.000 USD e un importo in circolazione di 1.500.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00JPBYN71, CFI - DBFUGR, Common Code - 174888531, Ticker - LLOYDS 4.344 01/09/48.
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