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Mikro Fund, 6% 2jan2020, CHF (FIGI BBG00JPP0VB4, CH0396117175, WKN A19UMF)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.020.950 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH0396117175 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Undefined, con scadenza 02/01/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 145.850 CHF, un importo di collocamento di 1.020.950 CHF e un importo in circolazione di 1.020.950 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0396117175, FIGI - BBG00JPP0VB4, CFI - DTFNDB, Ticker - MKKK 6 01/02/20 EMTN.
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