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IFC, 6.7% 25oct2019, RUB (FIGI BBG00F15SVK2, XS1508647804, WKN A19JGN)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.134.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IFC XS1508647804 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 25/10/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 RUB e un importo di collocamento di 5.134.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1508647804, FIGI - BBG00F15SVK2, CFI - DTFCFB, Common Code - 150864780, Ticker - IFC 6.7 10/25/19 GMTN.
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