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DOM.RF, 001P-02R (FIGI BBG00JWP82P7, 4B02-02-00739-A-001P, ДОМ.РФ1P2R, RU000A0ZYQU5)

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Importo dell'emissione
15.000.000.000 RUB
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    15.000.000.000 RUB
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    1.000 RUB
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    DBVUFB
  • FIGI
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  • Ticker
    DOMRFR V0 01/21/28 1P2R
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Profilo

Joint-Stock Company “The Agency for Housing Mortgage Lending” (hereinafter the Agency, AHML) was founded in 1997 pursuant to the Russian Government resolution. AHML is 100% owned by the state represented by the Federal Agency for Federal Property Management. The main ive of the Agency is to implement governmental programs for providing affordable housing and ensuring improvement of housing conditions for the population in compliance with the priority national project Affordable and Comfortable Housing for Russian Citizens. The goal of the Agency for Housing Mortgage Lending is to establish conditions so that all Russian citizens had equal opportunities for getting a mortgage loan, regardless of their social status, education, family composition, income, occupation, religion, place of residence or registration. A residential mortgage loan provided in accordance with AHML’s standards is available for all categories of people, is good value for money and easy to arrange. AHML pays particular attention to fostering the mortgage market in the regions where the level of per capita income is lower than the national average, and the housing and financial markets are underdeveloped. Agency for Housing Mortgage Lending was founded in September 1997 as a open joint-stock company. Russian Federation is the sole shareholde of the Agency. The main activity of the Agency is refinancing of the mortgage loans.
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  • Settore industriale
    Settore no-profit
  • Azioni
    DOM.RF, ordinary share
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    15.000.000.000 RUB
  • Volume del collocamento
    15.000.000.000 RUB
  • Importo sul mercato
    15.000.000.000 RUB
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    15.000.000.000 RUB
  • Equivalente in USD
    180.894.851 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 RUB
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    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    Book building
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Rendimento della cedola al collocomento
    ***% (***%)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    38
  • Domanda
    *** RUB
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Working Capital
    Investment
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Sottoscrittore
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    30/03/2018
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -
Garanzia su transazioni REPO in valuta estera
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 15 a 90 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 91 a 180 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 180 a 365 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4B02-02-00739-A-001P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-00739-A-001P-02E
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A0ZYQU5
  • Cbonds ID
    403197
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ДОМ.РФ1P2R
  • FIGI
    BBG00JWP82P7
  • Ticker
    DOMRFR V0 01/21/28 1P2R
  • Tipologia di titolo della BCR
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  • Obbligazioni con cedola
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  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
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  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
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Ristrutturazione

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