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KEXIM, 4.34% 11mar2023, THB (FIGI BBG0046R1637, KEXIM233A, TH0993033305)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.800.000.000 THB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
THB
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM TH0993033305 è uno strumento di debito denominato in THB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/03/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,34%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 92% and 124%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 2,96 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 THB, un importo di collocamento di 2.800.000.000 THB e un importo in circolazione di 2.800.000.000 THB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - TH0993033305, FIGI - BBG0046R1637, CFI - DBFUXR, Ticker - EIBKOR 4.34 03/11/23 13-1.
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