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Lloyds Banking Group, 3.5% 3feb2025, CAD (FIGI BBG00JSBNP93, CAG5533WBW69, WKN A19VA4)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group CAG5533WBW69 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/02/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 109%. La duration modificata è pari a 0,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 CAD, un importo di collocamento di 500.000.000 CAD e un importo in circolazione di 500.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CAG5533WBW69, FIGI - BBG00JSBNP93, CFI - DBFNFR, Common Code - 175999477, Ticker - LLOYDS 3.5 02/03/25 MPLE.
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