Nostrum Oil & Gas, 7% 16feb2025, USD (FIGI RegS BBG00K14ZPJ1, WKN A19WGV)

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400.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Kazakistan

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor NOSTRUM OIL & GAS PLC

Segnalazione IFRS

Guarantor Zhaikmunai

Segnalazione IFRS

Guarantor Nostrum Oil & Gas

Guarantor Nostrum Oil & Gas Cooperatief

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Volume del collocamento

400.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG00K14ZPJ1
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BF2FTG6
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Informazioni sull'emissione

Profilo

Nostrum Oil & Gas - una compagnia indipendente di petrolio e gas, impegnata nell'esplorazione e nello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas nel nord-ovest del Kazakistan. I certificati di deposito globali (GDR) della compagnia Nostrum Oil & Gas sono inclusi nell'elenco dei titoli della Borsa di Londra (LSE). NOG).

Il principale asset produttivo della compagnia 'Zhaikmunai' è il giacimento di Chinarevskoye. La compagnia detiene il 100% dei diritti di utilizzo del giacimento ed è il suo operatore tramite la sua controllata, TOO 'Zhaikmunai'. Inoltre, la compagnia Nostrum Oil & Gas possiede il 100% dei diritti di utilizzo ed è l'operatore dei giacimenti di petrolio e gas Rostoshinskoye, Darinskoye e Yuzhno-Gremyachinskoye. I giacimenti si trovano nel bacino del Caspio a nord-ovest di Uralsk, a circa 60 e 120 chilometri (rispettivamente) dal giacimento di Chinarevskoye.

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Emittente

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Nostrum Oil & Gas
Nome completo del mutuatario/emittente

Nostrum Oil & Gas
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore petrolifero
SPV / Emittente

Nostrum Oil & Gas Finance
Azioni

Nostrum Oil & Gas, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

400.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

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Listing

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Rendimento della cedola al collocomento

(*** - ***%)
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***, ***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***, ***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***
Cambiata in

Nostrum Oil & Gas, 5% 30jun2026, USD
Nostrum Oil & Gas, 14% 30jun2026, USD

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
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Persone collegate della società Sopra 31/12/2020

Avere azioni della società

Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

407729
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFNGR
CFI 144A

DBFNGR
FIGI RegS

BBG00K14ZPJ1
FIGI 144A

BBG00K14ZPF5
WKN RegS

A19WGV
WKN 144A

A19WGW
SEDOL

BF2FTG6
Ticker

NOGLN 7 02/16/25 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Certificate
Garantito
Ristrutturazione
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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Ristrutturazione

***