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Icade, 1.625% 28feb2028, EUR (FIGI RegS BBG00K4MBQ84, FR0013320058, WKN A19WVX)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
571.500.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Icade FR0013320058 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/02/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 1,63% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 1,36 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 96,26 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 95,5 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 600.000.000 EUR e un importo in circolazione di 571.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0013320058, FIGI - BBG00K4MBQ84, CFI - DBFUFB, Common Code - 178140876, Ticker - ICADFP 1.625 02/28/28.
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