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Lombard Master, CO-P06 (FIGI BBG00K7DXXS0, 4CDE-06-36516-R-001P, RU000A0ZYW29)
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Obbligazioni, Obbligazioni commerciali
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lombard Master RU000A0ZYW29 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 04/03/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 RUB, un importo di collocamento di 30.000.000 RUB e un importo in circolazione di 30.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0ZYW29, FIGI - BBG00K7DXXS0, CFI - DBFUXB, Ticker - LBDMST 22 03/04/19 KOP6.
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